2020年邦际宏观阵势解析之一——视野、逻辑、宏观高德娱乐

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　　从今天开始，济桓将带来“乱云飞渡新冠疫 我自从容放眼量2020年国际宏观局势分析”系列文章，涉及中美对峙、国际衰退格局、石油危机、新冠影响等热点话题，用宏观思想、大视野将这些问题拢起来，放入历史观、国家观、产业观的逻辑架构内，做一个分析。

　　今天带来第一篇文章，视野、逻辑、宏观，整个分析的方法架构和思考方法都有细致说明，希望对大家有所帮助！

　　进入2020年，高德娱乐这个世界只能用两个字来形容乱世。不管是中美的冲突，还是石油危机，以及可能的粮食危机，新冠瘟疫，等等这一系列，让世界乱成一团糟。不管你是企业主，还是金融从业者，或是国家的高官，都会面对史无前例的乱局。对我们所有的人来说，都需要从宏观的角度来进行厘清眼前的现实。我们一定要找到一个定性或者是定量的判断的依据，只有这个依据才能够让我们有策略，可以应对眼前的局面。才能做到可攻可守可逃。

　　这乱世主要是在宏观上非常的混乱，和很多朋友沟通完以后，我就想做一个宏观的一个系列。我们的题目：乱云飞渡新冠疫，我自从容放眼量。我们站在国家的角度，看眼前这个乱世。我们站在定位点，站在国家的管理层高层次来看眼前，就会有不一样的视野。我们以语音方法，希望能在逻辑层面和大家进行思想的沟通，我们的系列会分为很多篇。

　　首先就要和大家聊聊对宏观的认识和理解，这个比较重要也有很多人研究这个。我本人认为宏观要放得开、收得拢。宏观不是统计，不是对数据的处理，统计只是一种为宏观服务的解释工具。宏观需要认识逻辑，从而推理出对未来有建设性的论断。发现主要矛盾，抓住矛盾的主要方面，是宏观的核心。如果有十多个矛盾，其实就等于没有宏观。那我们怎么样把握宏观的核心呢？

　　宏观和微观相比，宏观是动态的，是非常态的，不正常的。与微观不一样，微观是静态的，它是常态，分析正常情况下的情形。当你要关注到宏观的时候，十有八九是非正常时期，这时候你才会关注他，通常时期你不会关注他。当宏观变化很缓慢的时候，微观就足够了。当我们进入乱世的时候，只有从宏观就都在厘清他的逻辑才行，这时候就是来自于我们的视野。

　　有了视野，扩展开来，还需要寻找到一个逻辑架构。我们今天主要沟通的点也在这，大家不是做宏观的，不需要掌握很多信息，只要在逻辑上能够印证。那怎么印证？①用市场热点可以印证。②我们运用常识而不要专业，所有的宏观问题都可以用常识来印证。如果用专业来印证，就不是宏观，而是微观范畴。所以我们要具有穿透性、具有洞察性、要能发现我们宏观的主要矛盾和矛盾的主要方面。

　　第1个是历史观。科技是决定性的力量，他至少以事件为基础的。人类历史发展也就几千年，整个就是个历史观，科技是绝对性的力量。

　　第2个是为国家观。说起来，他是一个世纪之内的时代力量，即社会组织动员的能力。在科技相差不是很大的时候，以国家代表了市场最流行的力量，是时代的力量。高德娱乐中美冲突就在这时候应运而生，每个世纪也就两三次。我们这次遇到这么多危机，包括中美冲突都是基于这个环境下。

　　第3个是产业观。这是兴衰周期，是自然的力量，是所有人参与经济的力量。石油危机等很多东西，都是产业观，是周期的力量。而中美冲突则是国家的力量，大家要明白，他们的层次是不一样的。桥水的达里奥写过一本书，叫《债务危机》，这本书值得大家好好看看。为什么我们从1929大危机、从各个王朝的崛起和衰落过程中探寻？我们探究的是无数的人和群体心理的演变过程。这就是国家观、是社会组织问题。这一次我觉得出现的危机应该是非常大的，因为涉及到中美两个国家的对峙。

　　所以，在拓宽宏观视野以后，在逻辑架构上我们提到了国家观和产业观。我们希望这次系列文章做下来，能够让大家接受和理解我们整体的架构，用常识和市场的热点来印证我们这个逻辑，由这个逻辑来推动我们制定的行动的准则和相关的计划。正如我们前段时间说的，我们看空所有的工业品，而且下跌一定会超乎想象。这个判断的宏观背景，就是中美对峙下的宏观问题解决不了。这不是2008年，当年我们至少可以解决部分问题，而这一次的问题，我们不可能解决的了。所以这个危机将会持续很长时间，很多企业会死掉，我们不能轻易抄底。不同时期下出现的类似问题，我们要有不同的判断。

　　那在这一次的大变化过程，中国会不会刺激？人怎么想？都要放在这个历史观上来判断。我们最核心的问题是中美对峙。其次，刺激经济与否，会出台哪些政策，都是宏观视角上的新的理解高德娱乐。我们有了这个思想反过来对看眼前投资，就能有定性和定量的判断。

　　总体说来，这是个非正常时期，我们面临百年一遇的国家级对峙下的经济危机周期。危机，有危也有机，但危险是第一位的，很多人看到的机会也许是诱惑，到真正的机会来的时候大家都没了，我们希望我们是活下来的那部分。

　　经济好，对峙；经济不好，对峙会更厉害，甚至对峙本身会把经济拖下水。这是不可回避的矛盾，是国家观上面的，它超越了产业观。不讲经济逻辑、不讲经济价值的。

　　因为中美对峙而无法解决，我们将先破后立，寻找类似于G2这样的一个新的规则。过去的规则已经很难，会伴随我们很多年。

　　但是新冠瘟疫冲击太大了，瞬间打乱了一个旧秩序。旧世界经济格局形成了一个出清，威力比经济危机大太多。因为经济危机上叠加了一个新冠，我们要认识到这一次欧美的救市是没什么大用的。半年以后，整个经济本身的反噬力量就会出现。我们认为，它将表现在美元上。

　　每次到国际动荡的时候，最大宗的石油就会站出来。石油危机带来的不光是经济动荡，更大的是政治动荡。我们认为未来一定会出现恶性通胀，应该是原油和粮食，政治动荡才应该是我们最关心的东西。

　　我们是中国人，我们跟自己的祖国站在一起。在乱云飞渡，目前的乱世下，我们中国如何从容应对？难的后面有更难，不要轻易出牌。那我们大概率的思想是什么？我们认为在乱世中，不差的就是最好的，不轻易出手，不能毕其功于一役。我们在从容应对的过程中，核心是在中美对峙中做好我们自己。“大国之争，不在攻在耗”。这10年内把握这一个基础的思想，我们就能理解国家的很多的战略方向和定位。有利于理解目前的经济和政治政策，也有利于我们的投资，对落实到一些行业和品种上面，也是有利的。

　　整个系列按设计分为这几篇。宏观上能够通过一个宽的视野，以逻辑架构的方法把相关的热点全部拢起来，这样看起来会比较深刻而好理解。